2022年四季度纯债策略报告：组合曲线与配置利差新视角 | 浙商证券

报告摘要

浙商证券2022年四季度纯债策略报告，提出组合曲线与配置利差新视角，建议3-5Y中高等级信用债占80%，1Y AA城投债占30%，组合杠杆120%。核心观点：收益率曲线震荡略上移，超长利率债风险加大，中短久期信用债占优。

《2022年四季度纯债策略报告：组合曲线与配置利差新视角 | 浙商证券》主要包含哪些内容?

浙商证券2022年四季度纯债策略报告，提出组合曲线与配置利差新视角，建议3-5Y中高等级信用债占80%，1Y AA城投债占30%，组合杠杆120%。核心观点：收益率曲线震荡略上移，超长利率债风险加大，中短久期信用债占优。核心数据:120%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由浙商证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 24。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金经理、债券投资者、金融分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、组合曲线、浙商证券等议题。