2022年四季度纯债策略报告：组合曲线与配置利差新视角 | 浙商证券

2022-10金融投资24📊 浙商证券¥2

📄 文件全名: 《四季度纯债策略篇：组合曲线、配置利差的新视角-浙商证券》
🎯 适合读者: 基金经理债券投资者金融分析师
📊 核心数据: 120%
🏷️ 核心议题: #金融投资#组合曲线#浙商证券

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报告摘要

浙商证券2022年四季度纯债策略报告，提出组合曲线与配置利差新视角，建议3-5Y中高等级信用债占80%，1Y AA城投债占30%，组合杠杆120%。核心观点：收益率曲线震荡略上移，超长利率债风险加大，中短久期信用债占优。

📋 核心要点(部分)

纯债组合策略
收益率趋势评估
组合曲线构建
组合配置利差
组合配置建议

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