10月ETF轮动策略推荐:央企ETF等产品综合得分较高

报告摘要

基于货币信用周期模型及多因子轮动策略，10月模型建议关注央企ETF、工银上证50ETF、180ESGETF、消费服务ETF、深红利ETF。该策略历史年化超额收益达7.29%（相对等权）和11.16%（相对沪深300），为资产配置提供有效工具。

《10月ETF轮动策略推荐:央企ETF等产品综合得分较高》主要包含哪些内容?

基于货币信用周期模型及多因子轮动策略，10月模型建议关注央企ETF、工银上证50ETF、180ESGETF、消费服务ETF、深红利ETF。该策略历史年化超额收益达7.29%（相对等权）和11.16%（相对沪深300），为资产配置提供有效工具。核心数据:7.29%;11.16%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由方正证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 20。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资者、资产配置人员、金融从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、ETF、央企等议题。