利差概率模型预测美国经济衰退风险60% 中信证券债市启明系列

报告摘要

中信证券通过利差概率模型预测未来12个月美国经济衰退风险约60%，10Y-2Y、10Y-1Y、10Y-3M利差均突破危险阈值，预计明年上半年衰退概率较高。11月议息会议纪要首次发出衰退警示，美联储鹰派不足，利率敏感行业已步入衰退。

《利差概率模型预测美国经济衰退风险60% 中信证券债市启明系列》主要包含哪些内容?

中信证券通过利差概率模型预测未来12个月美国经济衰退风险约60%，10Y-2Y、10Y-1Y、10Y-3M利差均突破危险阈值，预计明年上半年衰退概率较高。11月议息会议纪要首次发出衰退警示，美联储鹰派不足，利率敏感行业已步入衰退。核心数据:60.4%;65.7%;58.2%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 37.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资者、分析师、经济研究者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。