股票量化策略私募基金月报：运行环境边际回暖，超额收益表现分化

报告摘要

10月股票量化策略运行环境边际回暖，但超额表现分化。沪深300指增超额中位数1.15%，连续6个月正超额；中证500指增超额-0.73%，连续3个月欠佳；中证1000指增超额0.58%，回落趋势。市场中性策略受对冲成本影响连续负收益。beta配置机会值得关注。

📋 核心要点(部分)

1. 一、股票量化策略投资环境
2. 二、股票量化策略近期表现