本报告由美联储（Board of Governors of the Federal Reserve System）于2016年6月发布，详细阐述了Dodd-Frank法案压力测试的监管方法论与年度测试结果。核心内容包括：压力测试情景设计（基准、不利、严重不利）、资本规划与风险分析框架、33家大型银行控股公司的资本充足率评估。报告揭示了在严重不利情景下，银行系统整体最低普通股权一级资本（CET1）比率仍高于监管要求，验证了银行业抗风险能力。适合金融监管从业者、银行风险管理师、投资分析师、政策研究员及学术研究者阅读，是理解美国银行业压力测试机制的关键参考资料。
本报告由美联储（Board of Governors of the Federal Reserve System）于2016年6月发布，详细阐述了Dodd-Frank法案压力测试的监管方法论与年度测试结果。核心内容包括：压力测试情景设计（基准、不利、严重不利）、资本规划与风险分析框架、33家大型银行控股公司的资本充足率评估。报告揭示了在严重不利情景下，银行系统整体最低普通股权一级资本（CET1）比率仍高于监管要求，验证了银行业抗风险能力。适合金融监管从业者、银行风险管理师、投资分析师、政策研究员及学术研究者阅读，是理解美国银行业压力测试机制的关键参考资料。
本报告由美联储（Board of Governors of the Federal Reserve System）于2016年6月发布，详细阐述了Dodd-Frank法案压力测试的监管方法论与年度测试结果。核心内容包括：压力测试情景设计（基准、不利、严重不利）、资本规划与风险分析框架、33家大型银行控股公司的资本充足率评估。报告揭示了在严重不利情景下，银行系统整体最低普通股权一级资本（CET1）比率仍高于监管要求，验证了银行业抗风险能力。适合金融监管从业者、银行风险管理师、投资分析师、政策研究员及学术研究者阅读，是理解美国银行业压力测试机制的关键参考资料。核心数据:33家银行控股公司;严重不利情景下CET1比率最低4.2%;2016年压力测试覆盖资产规模超10万亿美元。
本报告由美联储发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 158。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合金融监管从业者、银行风险管理师、投资分析师、政策研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、Frank、年压力测试、Dodd等议题。