基于全信息持仓补全法的主动股基2020Q4季报点评：周期股仓位超预期，行业分化加剧

2021-01金融投资13📊 国泰君安¥1
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《数量化专题报告：基于全信息持仓补全法的主动股基-季报点评-国泰君安》
🎯 适合读者
投资者基金分析师金融从业者
📊 核心数据
  1. 81.21%
  2. 2.09%
  3. 90.62%
🏷️ 核心议题
#金融投资#主动股基#季报点评#分化加剧
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报告摘要

本报告基于全信息持仓补全法，精准分析2020Q4主动股基持仓，发现周期股仓位超预期上升，电新、军工景气度高；科技医药仓位下降但幅度不及预期。权益仓位升至81.21%，普通股票型达90.62%。重仓股集中度提升，中小盘仓位降低。

📋 核心要点(部分)

  1. 行业仓位分析
  2. 风格分析
  3. 权益仓位变化
  4. 重仓股变动

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