2017Q3军工基金持仓研究｜透过持仓看人心，守得云开见月明
本报告基于2017Q3基金持仓数据，深入分析军工板块微观结构变化。核心发现：基金重仓军工市值占比降至3.7%，回到2012-2013年水平；军工超配比例首次降为负值（-0.73%），板块进入机构持仓持续下降、指数横盘震荡阶段。国企军工与民参军偏好分化，国防信息化板块降为低配但潜力看好。适合军工行业研究员、基金经理、投资分析师、策略研究员及对军工板块感兴趣的投资者阅读。
报告摘要
本报告基于2017Q3基金持仓数据，深入分析军工板块微观结构变化。核心发现：基金重仓军工市值占比降至3.7%，回到2012-2013年水平；军工超配比例首次降为负值（-0.73%），板块进入机构持仓持续下降、指数横盘震荡阶段。国企军工与民参军偏好分化，国防信息化板块降为低配但潜力看好。适合军工行业研究员、基金经理、投资分析师、策略研究员及对军工板块感兴趣的投资者阅读。
核心要点
- 本文样本选择
- 军工进入持仓持续下降指数横盘震荡阶段
- 基金对国企军工和民参军的偏好继续分化
- 分行业国防信息化降为低配排名倒数第2/7
- 看个股大市值仍受青睐小市值热度略有回升
- 选股主线与受益标的
- 风险提示
报告信息
- 文件全名
- 《航空航天行业军工2.0系列之-基金持仓研究：透过持仓看人心，守得云开见月明-国泰君安》
- 适合读者
- 核心数据
- 基金重仓军工市值占比3.7%
- 超配比例-0.73%
- 国企军工重仓比例75%
- 民参军重仓比例48%
- 国防信息化超配比例-0.27%
- 核心议题
常见问题
《2017Q3军工基金持仓研究｜透过持仓看人心，守得云开见月明》主要包含哪些内容?
本报告基于2017Q3基金持仓数据，深入分析军工板块微观结构变化。核心发现：基金重仓军工市值占比降至3.7%，回到2012-2013年水平；军工超配比例首次降为负值（-0.73%），板块进入机构持仓持续下降、指数横盘震荡阶段。国企军工与民参军偏好分化，国防信息化板块降为低配但潜力看好。适合军工行业研究员、基金经理、投资分析师、策略研究员及对军工板块感兴趣的投资者阅读。核心数据:基金重仓军工市值占比3.7%;超配比例-0.73%;国企军工重仓比例75%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国泰君安发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 17。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合军工行业研究员、基金经理、投资分析师、策略研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、Q3等议题。
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