基金规模与管理能力错配研究-华安证券研报

本报告研究美国基金规模与管理能力错配现象，发现因子收益高的基金吸引资金流入但后续表现差，为国内基金规模管理提供新视角。关键结论：过去因子收益较大的基金会因规模收益递减导致未来显著负alpha。

本报告由华安证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 20。

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适合基金经理、投资者、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、基金规模等议题。