国信证券深度报告：利率-利差轮盘下的中国风险资产配置策略（2021）

2021-03金融投资16📊 国信证券¥1

📄 文件全名: 《宏观深度报告：“利率~利差”轮盘下的风险资产配置策略（二）中国篇-国信证券》
🎯 适合读者: 投资者宏观经济研究员资产配置策略师
📊 核心数据: 四象限框架
牛熊二分法
创业板跑赢主板
🏷️ 核心议题: #金融投资#利差轮盘下#国信证券#利率

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报告摘要

基于利率与利差升降组合的四象限框架，复盘中国股票和商品历史行情，发现风险资产平均表现排序为第一象限>第四象限>第三象限>第二象限，且牛熊二分法下排序更显著。结构上创业板在信用利差收窄时跑赢主板，中外对比显示中国市场震荡市概率更高。为投资者提供跨资产配置的定量指引。

📋 核心要点(部分)

中国利率-利差轮盘大势复盘
股票商品结构项分析
中外市场对比

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