国信证券深度报告：利率-利差轮盘下的中国风险资产配置策略（2021）

基于利率与利差升降组合的四象限框架，复盘中国股票和商品历史行情，发现风险资产平均表现排序为第一象限>第四象限>第三象限>第二象限，且牛熊二分法下排序更显著。结构上创业板在信用利差收窄时跑赢主板，中外对比显示中国市场震荡市概率更高。为投资者提供跨资产配置的定量指引。核心数据:四象限框架;牛熊二分法;创业板跑赢主板。

本报告由国信证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 16。

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适合投资者、宏观经济研究员、资产配置策略师等读者参考。

重点分析了金融投资、利差轮盘下、国信证券、利率等议题。