本报告由广发证券金融工程团队于2017年2月发布，聚焦如何利用大数据挖掘技术把握行业轮动规律，提升权益配置效率。核心内容包括：通过历史年度行业涨幅数据分析，揭示2005-2016年间行业表现分化严重（如2015年计算机行业涨幅100.29% vs 非银金融跌幅-16.90%；2016年食品饮料涨幅7.43% vs 传媒跌幅-32.39%），并探讨行业轮动策略的构建方法。报告适合量化研究员、金融工程师、投资经理及对行业配置感兴趣的投资者，提供基于数据驱动的实战视角。
本报告由广发证券金融工程团队于2017年2月发布，聚焦如何利用大数据挖掘技术把握行业轮动规律，提升权益配置效率。核心内容包括：通过历史年度行业涨幅数据分析，揭示2005-2016年间行业表现分化严重（如2015年计算机行业涨幅100.29% vs 非银金融跌幅-16.90%；2016年食品饮料涨幅7.43% vs 传媒跌幅-32.39%），并探讨行业轮动策略的构建方法。报告适合量化研究员、金融工程师、投资经理及对行业配置感兴趣的投资者，提供基于数据驱动的实战视角。
本报告由广发证券金融工程团队于2017年2月发布，聚焦如何利用大数据挖掘技术把握行业轮动规律，提升权益配置效率。核心内容包括：通过历史年度行业涨幅数据分析，揭示2005-2016年间行业表现分化严重（如2015年计算机行业涨幅100.29% vs 非银金融跌幅-16.90%；2016年食品饮料涨幅7.43% vs 传媒跌幅-32.39%），并探讨行业轮动策略的构建方法。报告适合量化研究员、金融工程师、投资经理及对行业配置感兴趣的投资者，提供基于数据驱动的实战视角。核心数据:2015年计算机行业涨幅100.29%;2015年非银金融跌幅-16.90%;2016年食品饮料涨幅7.43%。
本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 38。
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适合量化研究员、金融工程师、投资经理、行业分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、大数据挖掘、轮动策略等议题。