权益基金风格偏移分析：减仓周期TMT，加仓消费金融地产中游制造

报告摘要

基于风格偏离度模型，权益基金本周减仓周期、TMT，小幅加仓消费、金融地产、中游制造；基金集中度回升但超额收益为负，行业择时能力降低；FOF策略top20组合年化收益18.66%，夏普比率0.79，显著跑赢沪深300。

《权益基金风格偏移分析：减仓周期TMT，加仓消费金融地产中游制造》主要包含哪些内容?

基于风格偏离度模型，权益基金本周减仓周期、TMT，小幅加仓消费、金融地产、中游制造；基金集中度回升但超额收益为负，行业择时能力降低；FOF策略top20组合年化收益18.66%，夏普比率0.79，显著跑赢沪深300。核心数据:18.66%，0.79，8.98%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由信达证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 15。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金经理、FOF投资者、金融研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、减仓周期、TMT等议题。