优质资产荒下的银行永续债与二级资本债投资策略分析
永煤事件后债市风险偏好下降，国股大行二级资本债、永续债因安全性好且流动性溢价成为价值洼地。2021年3月成交占比升至4.8%，利差在20-35bp震荡，5年期AAA-品种仍有性价比，适合机构适度参与。
报告摘要
永煤事件后债市风险偏好下降，国股大行二级资本债、永续债因安全性好且流动性溢价成为价值洼地。2021年3月成交占比升至4.8%，利差在20-35bp震荡，5年期AAA-品种仍有性价比，适合机构适度参与。
核心要点
- 避险情绪主导下的关注度提升
- 国股大行占比分析
- 利差走势复盘与展望
- 后市参与策略
报告信息
- 文件全名
- 《2021信用主题策略之三：“优质资产荒”下的银行永续、二级资本债-广发证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 4.8%
- 20-35bp
- 5年期AAA-
- 核心议题
常见问题
《优质资产荒下的银行永续债与二级资本债投资策略分析》主要包含哪些内容?
永煤事件后债市风险偏好下降，国股大行二级资本债、永续债因安全性好且流动性溢价成为价值洼地。2021年3月成交占比升至4.8%，利差在20-35bp震荡，5年期AAA-品种仍有性价比，适合机构适度参与。核心数据:4.8%;20-35bp;5年期AAA-。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由广发证券发布,发布于 2021 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2021 年,全文约 16。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合固定收益投资者、银行资管、信用债研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、银行永续债等议题。
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