盈利和估值的切换：宏观环境如何向行业传导——申万宏源资产配置研究

2021-04金融投资38📊 申万宏源¥1

📄 文件全名: 《数说资产配置研究系列之四：盈利和估值的切换，宏观环境如何向行业传导-申万宏源》
🎯 适合读者: 机构投资者量化研究员资产配置经理
📊 核心数据: 8.7%,10%,2021
🏷️ 核心议题: #金融投资#盈利#估值#切换

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报告摘要

本报告从宏观时钟到行业盈利估值特征，分析不同行业对经济、流动性的敏感程度，通过宏观变量预判和行业属性刻画，构建行业配置框架。2013年以来组合超越Wind全A 8.7%，超越行业等权10%，2021年一季度偏向对经济敏感、对流动性不敏感的行业。

📋 核心要点(部分)

宏观时钟与行业盈利估值
行业宏观敏感度统计
市场关注点变化
基于时钟的行业配置
盈利估值传导链

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