一致预期质量分析：朝阳永续与WIND数据源对比｜选股因子系列研究（二十八）

报告摘要

本报告深入对比朝阳永续与WIND两大数据供应商的分析师预测数据，从数据覆盖度、准确度、极值处理及选股有效性等维度进行系统分析。研究发现：朝阳永续覆盖股票比例更高，但存在较多极端预测值；WIND数据在剔除极值后准确度更优，且近年在大市值股票上改善明显。在因子选股方面，朝阳永续的因子IC与多因子策略表现更优，而WIND在超预期因子的中长期ALPHA上更具优势。适合量化研究员、金融工程师、基金经理及数据供应商参考，帮助选择适合策略的数据源。

📋 核心要点(部分)

1. 基础报告数据的完整性以及覆盖度
2. 盈利预测数据准确性的分析
3. 预期因子的选股效果对比
4. 超预期因子
5. 结论
6. 风险提示