五月大类资产配置策略：控制股债组合利率风险的方法论-东北证券

报告摘要

东北证券发布五月大类资产配置报告，提出控制股债组合利率风险的方法论。基于‘固收+’组合样本外跟踪，累计收益5.58%，年化波动率4.10%，最大回撤1.48%。推荐煤炭、食品饮料、钢铁等六大行业，并关注防御性板块，助力投资者优化配置。

📋 核心要点(部分)

1. 组合跟踪
2. 行业配置
3. 市场分析