五月大类资产配置策略：控制股债组合利率风险的方法论-东北证券

2021-05金融投资32📊 东北证券¥1

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报告摘要

东北证券发布五月大类资产配置报告，提出控制股债组合利率风险的方法论。基于‘固收+’组合样本外跟踪，累计收益5.58%，年化波动率4.10%，最大回撤1.48%。推荐煤炭、食品饮料、钢铁等六大行业，并关注防御性板块，助力投资者优化配置。

东北证券发布五月大类资产配置报告，提出控制股债组合利率风险的方法论。基于‘固收+’组合样本外跟踪，累计收益5.58%，年化波动率4.10%，最大回撤1.48%。推荐煤炭、食品饮料、钢铁等六大行业，并关注防御性板块，助力投资者优化配置。核心数据:5.58%;4.10%;1.48%。

本报告由东北证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 32。

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适合机构投资者、个人投资者、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、东北证券、方法论等议题。