防御性因子择时：低频化风险控制工具 - 国泰君安金融工程报告

本报告由国泰君安金融工程团队发布，提出低频化的防御性因子择时策略，通过风险容忍、分散比率和因子估值三个指标，在市场极端风险下降低组合风险。适用于投资者实现稳健的资产配置与风险控制。

本报告由国泰君安证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 12。

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适合投资者、量化分析师、金融研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。