量化基金逆袭：2021年表现优于非量化，规模小收益高

报告摘要

2021年量化基金整体表现优于非量化基金，主动型量化基金收益中位数5.81%，指数增强型达6.27%，远超权益类基金3.30%。绩优基金规模较小，多在10亿元以下。代表性基金风险调整收益突出，风格鲜明稳定。国内量化基金发展迅速，适合市场环境与投资需求合理配置。

核心要点

量化基金整体表现
代表性基金业绩分析
风格因子暴露
国内量化基金发展展望

报告信息

文件全名: 《专题研究：量化的逆袭-华泰证券》
适合读者: 投资者研究员基金经理
核心数据: 5.81%
6.27%
3.30%
核心议题: 金融投资年表现优非量化

常见问题

《量化基金逆袭：2021年表现优于非量化，规模小收益高》主要包含哪些内容?

2021年量化基金整体表现优于非量化基金，主动型量化基金收益中位数5.81%，指数增强型达6.27%，远超权益类基金3.30%。绩优基金规模较小，多在10亿元以下。代表性基金风险调整收益突出，风格鲜明稳定。国内量化基金发展迅速，适合市场环境与投资需求合理配置。核心数据:5.81%;6.27%;3.30%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由华泰证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 23。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资者、研究员、基金经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、年表现优、非量化等议题。