消费板块配置主线预期反转：国泰君安策略解读上游涨价与疫情下的投资机会

2021-10金融投资21📊 国泰君安¥1

📄 文件全名: 《行业比较之消费系列一：柳暗花明，预期反转下消费板块配置主线-国泰君安》
🎯 适合读者: 投资者策略分析师基金经理
📊 核心数据: 0.3%
4.4%
2021Q2
🏷️ 核心议题: #金融投资#上游涨价#投资机会#疫情下

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报告摘要

报告指出，预期和交易层面因素提升消费板块关注度，社零环比微增0.3%，同比4.4%温和复苏；海天味业、安琪酵母提价拉开基本面反转序幕。基于上游涨价与疫情散发背景，从景气度、价格传导、场景修复三条主线优选消费行业。

📋 核心要点(部分)

预期反转背景
交易层面因素
消费不及预期原因
PPI-CPI传导历史复盘

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