华安事件驱动量化策略基金分析：行业轮动+量化选股，超额收益65.6%

2023-03金融投资📊 安信证券¥3

📄 文件全名: 《华安事件驱动量化，新型行业轮动先行者-安信证券》
🎯 适合读者: 投资者金融分析师基金研究机构
📊 核心数据: 66.8%
65.6%
45.9%
🏷️ 核心议题: #金融投资#量化选股#超额收益#轮动

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报告摘要

安信证券深度报告分析华安事件驱动量化策略基金，基金经理张序采用行业轮动+中证800选股+单行业选股模型，自任职以来收益率达66.8%，相对沪深300超额收益65.6%，相对偏股混合基金指数超额收益45.9%，业绩亮眼。

📋 核心要点(部分)

市场风格切换与量化基金收益
基金投资框架
基金经理背景
代表产品业绩分析

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