华安事件驱动量化策略基金分析：行业轮动+量化选股，超额收益65.6%

报告摘要

安信证券深度报告分析华安事件驱动量化策略基金，基金经理张序采用行业轮动+中证800选股+单行业选股模型，自任职以来收益率达66.8%，相对沪深300超额收益65.6%，相对偏股混合基金指数超额收益45.9%，业绩亮眼。

《华安事件驱动量化策略基金分析：行业轮动+量化选股，超额收益65.6%》主要包含哪些内容?

安信证券深度报告分析华安事件驱动量化策略基金，基金经理张序采用行业轮动+中证800选股+单行业选股模型，自任职以来收益率达66.8%，相对沪深300超额收益65.6%，相对偏股混合基金指数超额收益45.9%，业绩亮眼。核心数据:66.8%;65.6%;45.9%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由安信证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 20.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资者、金融分析师、基金研究机构等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、量化选股、超额收益、轮动等议题。