立足中国特色估值体系重塑国企主题指数：投资价值与编制方法

2023-03金融投资📊 中信证券¥3

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报告摘要

本文基于中国特色估值体系，将国企分为民生基石、科技先锋、混改前沿三类，精选因子编制国企主题指数。回溯显示四条指数长期年化收益均优于沪深300，为跟踪国企价值重估提供量化工具。当前约17.86%国企破净，政策支持下估值修复空间大。

本文基于中国特色估值体系，将国企分为民生基石、科技先锋、混改前沿三类，精选因子编制国企主题指数。回溯显示四条指数长期年化收益均优于沪深300，为跟踪国企价值重估提供量化工具。当前约17.86%国企破净，政策支持下估值修复空间大。核心数据:17.86%国企破净;3条细分指数;2022年国企改革收官。

本报告由中信证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合投资者、量化分析师、国企改革研究者等读者参考。

重点分析了金融投资、投资价值、编制方法、立足等议题。