大类资产配置体系简析：国泰君安量化模型研究系列

本报告系统梳理大类资产配置体系，涵盖战略与战术配置核心环节，详解均值方差、Black-Litterman、风险平价及因子配置模型演进，助投资者实现最优风险收益平衡。

本报告由国泰君安发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 23.0。

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适合投资者、量化研究员、资产配置从业人员等读者参考。

重点分析了金融投资、系列等议题。