公募基金研究体系：标签、因子与专题框架，FOF组合构建方法-浙商证券

本报告提出标签-因子-专题框架，精准定位基金属性，通过Alpha因子优选基金，风险因子解析收益风险来源，并基于风险因子构建FOF最优组合。适合投资经理和研究员，提供26页深度分析。

本报告由浙商证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 26.0。

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适合基金研究分析师、FOF投资经理、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、公募基金、浙商证券、FOF等议题。