华安事件驱动量化策略长期稳定超越偏股混合基金指数高胜率行业轮动贡献超额收益

报告摘要

华安事件驱动量化策略（002179.OF）由基金经理张序管理，任期总回报71.79%，年化回报20.89%，相对偏股混合年化超额收益17.81%。通过多因子模型和事件投资模型双轮驱动，行业轮动能力优秀，每年实现正超额收益。

📋 核心要点(部分)

1. 基金经理简介
2. 代表基金业绩
3. 行业轮动分析
4. 投资策略
5. 风险提示