华泰大类资产配置策略体系介绍：Beta、Alpha与避险策略融合方案

华泰证券发布量化投资策略报告，系统介绍大类资产配置体系，以Beta策略为主（金融周期、宏观因子、趋势配置三大系列），辅以Alpha策略（期限结构、商品曲线等）和避险策略，融合分散风险，提升组合收益。2023年4月18日发布，共28页。核心数据:3个Beta系列;4个Alpha策略。

本报告由华泰证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 28.0。

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适合量化投资研究者、金融从业者、资产配置经理等读者参考。

重点分析了金融投资、Alpha、Beta等议题。