2023年6月资产配置月报：库存成本需求视角下的行业比较优势

2023-06金融投资📊 东海证券¥3
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《资产配置与比较月报（2023年6月）：配置正当时，从库存、成本、需求看行业比较优势-东海证券》
🎯 适合读者
投资者分析师基金经理
📊 核心数据
  1. 库存增速5.9%
  2. 营收增速回升
  3. 沪深300PE分位数25%
🏷️ 核心议题
#金融投资#比较优势
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报告摘要

海外加息尾声商品承压，国内加速去库存，年内补库可期。中游高端制造主动补库，火电成本下降盈利提升，必选消费韧性及家电基本面改善。沪深300PE分位数25%，估值低位，政策强化下A股不必悲观。

📋 核心要点(部分)

  1. 海外利率与商品
  2. 国内库存周期
  3. 行业比较优势
  4. 投资建议

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