2018年全球宏观交易的核心驱动从美德利差切换至原油价格，华创证券深度剖析原油超预期上涨如何冲击美国消费、加速期限利差倒挂，并引发大类资产波动率中心从非美国家转向美国。报告指出，2018年超额收益来源将是大宗商品市场，美元面临财政&货币双宽松打压，短期资本流入商品和新兴市场。适合宏观对冲基金经理、大类资产配置研究员、原油交易员、策略分析师及金融从业者，助您把握2018年全球宏观交易主线。
2018年全球宏观交易的核心驱动从美德利差切换至原油价格，华创证券深度剖析原油超预期上涨如何冲击美国消费、加速期限利差倒挂，并引发大类资产波动率中心从非美国家转向美国。报告指出，2018年超额收益来源将是大宗商品市场，美元面临财政&货币双宽松打压，短期资本流入商品和新兴市场。适合宏观对冲基金经理、大类资产配置研究员、原油交易员、策略分析师及金融从业者，助您把握2018年全球宏观交易主线。核心数据:2012年全球货币套利结构从美元进入日元;2017年全球货币套利结构从日元切回美元;2018年美国成为大类资产波动率爆发中心。
本报告由华创证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 20。
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适合宏观对冲基金经理、大类资产配置研究员、原油交易员、策略分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、原油冲击、华创证券等议题。