重大事件影响下中美债市波动谁因谁果，中美利差如何变动｜中信证券2018债市启明系列

本报告由中信证券明明团队撰写，深入分析英国脱欧公投和特朗普当选两大重大事件对中美债市波动及利差的影响。核心发现：短期事件冲击下，美债收益率迅速反应，中国国债缓慢跟随，中美利差先扩大后回归；长期利差由两国货币政策和基本面决定。报告还探讨了2018年1月债市反弹原因，包括资金面缓和、信用利差压缩及美国政府关门事件。适合固定收益研究员、宏观分析师、债券投资者及金融从业者参考。核心数据:10年国债收益率降至3.950%;10年国开债收益率降至5.080%;央行OMO净投放近1万亿。

本报告由中信证券发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 19。

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适合固定收益研究员、宏观分析师、债券投资者、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、重大事件、中信证券等议题。