固收+基金回撤控制策略指南：绝对回撤与相对回撤管理方法

本报告深入分析固收+基金回撤控制的两大类策略：控制绝对回撤（降低风险敞口、降低组合波动率）和控制相对回撤（追求高卡玛比率）。涵盖仓位择时、个股择时、类CPPI策略、风险平价、低波组合等具体方法，助力投资者优化风险收益比。

本报告由国海证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 18.0。

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适合固收投资者、基金研究人员、理财经理等读者参考。

重点分析了金融投资、固收、回撤等议题。