权益基金选择新思路：资产配置多策略与风险平价模型实战，年化超额10.77%

报告摘要

本报告提出基于核心资产、动量景气、相对价值和出清反转四大策略的基金选择新思路，通过风险平价模型配置，回测十年年化收益21.03%，超额年化10.77%，信息比率1.23，年度胜率100%，有效分散风险穿越市场风格切换。

📋 核心要点(部分)

1. 核心提要
2. 风格驱动的基金组合构建
3. 风险平价配置基金组合
4. 叠加金融板块基金组合的综合配置
5. 风险提示