民生证券九月资产配置月报：Δg是否为成长股估值回落关键？含权益利率黄金地产分析

2023-09金融投资📊 民生证券¥3
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《资产配置月报：九月配置视点，Δg是否为成长股估值回落的关键？-民生证券》
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📊 核心数据
  1. 2.10%
  2. 2.57%
🏷️ 核心议题
#金融投资#是否
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报告摘要

报告探讨Δg指标对成长股估值的影响，优化后的Smart-Beta成长指数具有显著超额收益。权益景气度L型延续，ERP触发极值宜积极持有；利率预计小幅上行，黄金短期承压，地产需求压力攀升。价值风格或继续占优，大盘倾向占优。核心数据：8月社融TTM环比2.10%，10Y利率或上行1BP至2.57%。

📋 核心要点(部分)

  1. ∆g与成长股估值
  2. 大类资产量化观点
  3. 市场风格量化观点

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