固定收益深度报告：短量长价，机构如何配债？债市收益率下行与存单配置策略分析

2023-11金融投资📊 国金证券¥3

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报告摘要

本报告分析增发国债后债市收益率'先短后长'下行，短端交易量占比63.9%，长端仅10%。存单利率持续高于MLF，配置性价比凸显。基金拉久期、配置盘'趴'短端特征明显，关注年内降准落地。

本报告分析增发国债后债市收益率'先短后长'下行，短端交易量占比63.9%，长端仅10%。存单利率持续高于MLF，配置性价比凸显。基金拉久期、配置盘'趴'短端特征明显，关注年内降准落地。核心数据:63.9%;43.1%。

本报告由国金证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合机构投资者、债券交易员、基金管理者等读者参考。

重点分析了金融投资、固定收益、短量长价等议题。