基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略：12月期继续提示股票超跌反转

2023-12金融投资📊 国金证券¥3

📄 文件全名: 《基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略（12月期）：与上月结论基本一致，继续提示股票超跌反转-国金证券》
🎯 适合读者: 稳健投资者积极投资者追求高收益风险比投资者
📊 核心数据: 0.36%
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🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

国金证券12月报告：风险预算模型配置稳定，股票仓位略增，偏好中证500；利率债仓位上升，信用债下降。自适应模型继续提示股票超跌反转，11月上证综指+0.36%，中证500+0.30%，适合稳健与积极投资者。

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