主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化投资方法（原书第2版）｜量化投资、风险管理、高收益策略

本书是量化投资领域的经典著作，由格林诺德和卡恩合著，系统阐述主动投资组合管理的理论框架与实践方法。核心内容包括：如何通过量化模型识别超额收益机会（Alpha）、构建风险控制体系（信息比率、跟踪误差）、优化资产配置策略。书中提供大量实证数据和案例，帮助投资者在控制风险的前提下追求持续高收益。适合金融从业者、量化研究员、基金经理及对量化投资感兴趣的高阶投资者。核心数据:原书第2版;2014年出版;834页。

本报告由机械工业出版社发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 834。

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适合量化研究员、基金经理、金融分析师、投资顾问等读者参考。

重点分析了金融投资、高收益策略、量化投资、风险管理等议题。