流动性与机构行为跟踪：1Y存单收益率下行至1.96%25-240629-中泰证券
执业证书编号：S0740520110001 利率回顾：本周关键期限国债收益率全面下行，1Y/2Y/3Y/5Y/7Y/10Y/30Y 国债收益率 变动-5.3bp/-5.8bp/-10.1bp/-6.1bp/-7.9bp/-5.1bp/-5.2bp，10Y-1Y 利差走阔 0.1bp。
报告摘要
执业证书编号：S0740520110001 利率回顾：本周关键期限国债收益率全面下行，1Y/2Y/3Y/5Y/7Y/10Y/30Y 国债收益率 变动-5.3bp/-5.8bp/-10.1bp/-6.1bp/-7.9bp/-5.1bp/-5.2bp，10Y-1Y 利差走阔 0.1bp。
核心要点
- 2024 年 6 月 29 日
- 分析师：肖雨
- 67 万亿上升至本周五 3.62 万亿，银行整体净融出余额有所上升，由上周五 2.43 万亿上
报告信息
- 文件全名
- 《流动性与机构行为跟踪：1Y存单收益率下行至1.96%25-240629-中泰证券-13页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 存单发行规模和融资规模环比回落，1Y 期限发行占比回落，二级到期收益率全面下行。
- 存单发行规模下降，融资规模下降。
- 1Y 存单收益率下行至 1.96%——流动性与机构行为跟踪（6/24-6/28）
- 下周存单到期量约 1327 亿元。
- 本周五 R001 升至 2.35%
- 核心议题
常见问题
《流动性与机构行为跟踪：1Y存单收益率下行至1.96%25-240629-中泰证券》主要包含哪些内容?
执业证书编号：S0740520110001 利率回顾：本周关键期限国债收益率全面下行，1Y/2Y/3Y/5Y/7Y/10Y/30Y 国债收益率 变动-5.3bp/-5.8bp/-10.1bp/-6.1bp/-7.9bp/-5.1bp/-5.2bp，10Y-1Y 利差走阔 0.1bp。核心数据:存单发行规模和融资规模环比回落，1Y 期限发行占比回落，二级到期收益率全面下行。;存单发行规模下降，融资规模下降。;1Y 存单收益率下行至 1.96%——流动性与机构行为跟踪（6/24-6/28）。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由股份行及银行发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 13 页。
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本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了城商行、农商行等议题。
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