行业配置主线探讨：底仓上游%26出海，增配地产和低位成长-240706-信达证券

2024-07资本市场26免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 但是产业增长趋势还处在左侧或早期。
风险因素：经济下行超预期，稳增长政策不及预期。
核心结论：Q2 经济预期偏弱有季节性因素的影响，出口和制造业仍有韧性，7 月经
根据历史数据统计，三中全会召开前后 1 个月市场通常有调整，
主要原因或在于市场对政策预期的变化存在不确定性。
🏷️ 核心议题: #股价

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报告摘要

执业编号：S1500521060001 邮箱： fanjituo@cindasc.com 核心结论：Q2 经济预期偏弱有季节性因素的影响，出口和制造业仍有韧性，7 月经

📋 核心要点(部分)

1.1 大类板块配置建议 ...................................................... 5
1.2 申万一级行业长期&短期供需格局分析及配置建议 ............................ 9
1.2.1 上游周期：有望受益于全球二次通胀 ............................... 10
1.2.2 金融地产：地产股可能会出现反转 ................................. 11
1.2.3 出海：长期逻辑强，短期逻辑靠库存周期回升 ....................... 11
1.2.4 成长：估值底显现，关注传媒&消费电子 ............................ 11
1.2.5 消费：估值抬升空间不大，局部受益于出海板块可能有机会 ........... 12
1.3 PB-ROE 模型度量行业估值性价比 ......................................... 13

❓ 常见问题

《行业配置主线探讨：底仓上游%26出海，增配地产和低位成长-240706-信达证券》主要包含哪些内容?

执业编号：S1500521060001 邮箱： fanjituo@cindasc.com 核心结论：Q2 经济预期偏弱有季节性因素的影响，出口和制造业仍有韧性，7 月经核心数据:但是产业增长趋势还处在左侧或早期。;风险因素：经济下行超预期，稳增长政策不及预期。;核心结论：Q2 经济预期偏弱有季节性因素的影响，出口和制造业仍有韧性，7 月经。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 26。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股价等议题。