本报告由中信证券于2018年2月发布，系统梳理了中国债券市场自2014年超日债违约以来的违约演变历程。核心内容包括：违约触发因素（行业下行、经营激进、管理层不稳定、短债长用、信息披露失真）、违约案例启示（大股东支持意愿、上市平台壳价值、大宗商品贸易风险、海外业务风险）、违约处置与时间序列分析（从行业性风险到个体性风险，区域性风险初现）。报告指出，截至2018年初，仅11起违约完成清偿，全额兑付本息仅占三分之一，凸显信用研究的重要性。适合固定收益投资者、信用分析师、金融从业者、风险管理人士、投资机构研究员阅读。
本报告由中信证券于2018年2月发布，系统梳理了中国债券市场自2014年超日债违约以来的违约演变历程。核心内容包括：违约触发因素（行业下行、经营激进、管理层不稳定、短债长用、信息披露失真）、违约案例启示（大股东支持意愿、上市平台壳价值、大宗商品贸易风险、海外业务风险）、违约处置与时间序列分析（从行业性风险到个体性风险，区域性风险初现）。报告指出，截至2018年初，仅11起违约完成清偿，全额兑付本息仅占三分之一，凸显信用研究的重要性。适合固定收益投资者、信用分析师、金融从业者、风险管理人士、投资机构研究员阅读。
本报告由中信证券于2018年2月发布，系统梳理了中国债券市场自2014年超日债违约以来的违约演变历程。核心内容包括：违约触发因素（行业下行、经营激进、管理层不稳定、短债长用、信息披露失真）、违约案例启示（大股东支持意愿、上市平台壳价值、大宗商品贸易风险、海外业务风险）、违约处置与时间序列分析（从行业性风险到个体性风险，区域性风险初现）。报告指出，截至2018年初，仅11起违约完成清偿，全额兑付本息仅占三分之一，凸显信用研究的重要性。适合固定收益投资者、信用分析师、金融从业者、风险管理人士、投资机构研究员阅读。核心数据:违约始于2014年;发展于2015年;爆发于2016年。
本报告由中信证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 51。
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适合固定收益投资者、信用分析师、金融从业者、风险管理人士等读者参考。
重点分析了金融投资、年债券违约、中信证券等议题。