【资产配置快评】总量“创”辩第88期：全球市场的拐点来临了吗-240812-华创证券
宏观 张瑜：再论套息交易之下的股汇影响 全球未来 1-2 个月可能呈超高波动，重点关注是否演变成流动性危机模式，跟 踪抓手是三大指标：资产端股债相关性，负债端欧日兑美元离岸流动性，风险
报告摘要
宏观 张瑜：再论套息交易之下的股汇影响 全球未来 1-2 个月可能呈超高波动，重点关注是否演变成流动性危机模式，跟 踪抓手是三大指标：资产端股债相关性，负债端欧日兑美元离岸流动性，风险
核心要点
- 2024 年 08 月 12 日
- 预期是否趋势性向上。
- 7 月份就业数据可能并不代表美
- 投资者需要全面的分析美国相关经济数据，一
- 157.48 亿元，其中混合型 10 只，共募集 11.3 亿，债券型 9 只，共募集
- 135.99 亿，股票型 7 只，共募集 10.19 亿。
- 证券分析师：牛播坤
报告信息
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- 《【资产配置快评】总量“创”辩第88期：全球市场的拐点来临了吗-240812-华创证券-12页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 基金仓位：本周股票型基金总仓位为 93.49%，相较于上周增加了 244 个
- bps，混合型基金总仓位 85.96%，相较于上周增加了 295 个 bps。
- 基金表现：本周偏债混合型基金表现相对较好，平均收益为-0.38%。
- 股票型 ETF 平均收益为-1.64%。
- 157.48 亿元，其中混合型 10 只，共募集 11.3 亿，债券型 9 只，共募集
- 核心议题
常见问题
《【资产配置快评】总量“创”辩第88期：全球市场的拐点来临了吗-240812-华创证券》主要包含哪些内容?
宏观 张瑜：再论套息交易之下的股汇影响 全球未来 1-2 个月可能呈超高波动，重点关注是否演变成流动性危机模式，跟 踪抓手是三大指标：资产端股债相关性，负债端欧日兑美元离岸流动性，风险核心数据:基金仓位：本周股票型基金总仓位为 93.49%，相较于上周增加了 244 个;bps，混合型基金总仓位 85.96%，相较于上周增加了 295 个 bps。;基金表现：本周偏债混合型基金表现相对较好，平均收益为-0.38%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由华创证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 12 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了资本市场、A 股、上证、沪深等议题。
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