广发宏观-7月以来的宏观交易主线：大类资产配置月度展望-240804-广发证券
12024 年 7 月以来，全球资产表现为：黄金>道指>科创 50>标普>中债>0>纳指>沪深 300>恒指>日经>美元>商 上半年海外复苏交易、国内红利资产的格局打破，我们中期报告预期的“告别单边化”拉开帷幕: （1） 海外资产重回“高波动”，VIX 恐慌指数一度升至 16.36，美股中小盘代表的罗素 2000 显著跑赢纳指与标普
报告摘要
12024 年 7 月以来，全球资产表现为：黄金>道指>科创 50>标普>中债>0>纳指>沪深 300>恒指>日经>美元>商 上半年海外复苏交易、国内红利资产的格局打破，我们中期报告预期的“告别单边化”拉开帷幕: （1） 海外资产重回“高波动”，VIX 恐慌指数一度升至 16.36，美股中小盘代表的罗素 2000 显著跑赢纳指与标普
核心要点
- 2024 年 8 月 4 日
- 7 月以来的宏观交易主线：大类资产配置月度展望
- 分析师： 郭磊
- 分析师：
- 12024 年 7 月以来，全球资产表现为：黄金>道指>科创 50>标普>中债>0>纳指>沪深 300>恒指>日经>美元>商
- （5）国内商品亦呈调整趋势，南华综合
- 行且曲线平坦化”的单边运行趋势
- 0.17 个百分点，而新兴市场总体下降 0.12 个百分点。
报告信息
- 文件全名
- 《广发宏观-7月以来的宏观交易主线：大类资产配置月度展望-240804-广发证券-53页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 7 月国内无风险利率最大的边际变化在于央行降息后，短端利率下降，空间打开，利率
- ，多数数据反而重新提振了“软着陆”的信心，比如核心零售、2.8%的美国二季度 GDP 环比折年率。
- 铜价较 5 月下旬高点下跌 17%左右，仅黄金仍维持月度正收益；
- 红利指数 7 月回调 4.5%， 中证红利全收益指数回调至 4 月初水平 ；
- 0.17 个百分点，而新兴市场总体下降 0.12 个百分点。
- 核心议题
常见问题
《广发宏观-7月以来的宏观交易主线：大类资产配置月度展望-240804-广发证券》主要包含哪些内容?
12024 年 7 月以来，全球资产表现为：黄金>道指>科创 50>标普>中债>0>纳指>沪深 300>恒指>日经>美元>商 上半年海外复苏交易、国内红利资产的格局打破，我们中期报告预期的“告别单边化”拉开帷幕: （1） 海外资产重回“高波动”，VIX 恐慌指数一度升至 16.36，美股中小盘代表的罗素 2000 显著跑赢纳指与标普核心数据:7 月国内无风险利率最大的边际变化在于央行降息后，短端利率下降，空间打开，利率;，多数数据反而重新提振了“软着陆”的信心，比如核心零售、2.8%的美国二季度 GDP 环比折年率。;铜价较 5 月下旬高点下跌 17%左右，仅黄金仍维持月度正收益；。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由陈礼清并非香港证券及期货发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 53 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、股市、上证、沪深等议题。
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