保险行业资产负债错配与新规实施利好大型险企｜长城证券2018专题研究

2018-03金融投资34📊 长城证券免费

📄 文件全名: 《非银金融行业专题研究之（一）：保险行业资产负债错配，新规实施料将利好大型险企-长城证券》
🎯 适合读者: 保险从业者投资机构金融研究员政策制定者
📊 核心数据: 保费收入增长近22倍（2000-2018）
日本有效久期缺口约5年
10年以上长期债券发行严重不足
🏷️ 核心议题: #金融投资#长城证券#保险

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报告摘要

2018年长城证券发布保险行业专题研究，深度剖析资产负债错配风险及新规影响。报告指出，我国保险业保费收入自2000年增长近22倍，但10年以上长期债券发行不足导致期限错配严重，上市险企负债久期明显大于资产久期。对比美国、日本、台湾地区经验，美国匹配最佳，日本久期缺口约5年。监管趋严下，资产驱动负债模式终结，需警惕风险错配、期限错配及现金流风险。大型险企受益于差异化监管，市场集中度将提升。适合保险从业者、投资机构、金融研究员、政策制定者及行业分析师阅读。

📋 核心要点(部分)

资产负债匹配从利率风险到全面风险
国际保险市场资产负债匹配经验借鉴

❓ 常见问题

《保险行业资产负债错配与新规实施利好大型险企｜长城证券2018专题研究》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由长城证券发布,发布于 2018 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2018 年,全文约 34。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合保险从业者、投资机构、金融研究员、政策制定者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、长城证券、保险等议题。