债券专题研究报告：从两个典型时间段转债与正股价格的分化看转债影响因素-20180301-中泰证券

本报告由中泰证券发布，聚焦2017年四季度和2018年1-2月两个典型时间段，深入分析可转债与正股价格分化的影响因素。核心发现：正股走势决定转债定价中枢，但转债供需关系、债底属性和估值修复对价格影响显著。报告通过具体案例揭示转债供需变化如何导致板块中枢变动，债底保护如何减缓下跌风险。适合债券投资者、固定收益研究员、量化分析师及金融从业者，提供可操作的转债投资策略与风险提示。核心数据:17年四季度转债发行量提升;18年初转债涨幅高于正股;宝信转债涨4.6%。

本报告由中泰证券发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 19。

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适合债券投资者、固定收益研究员、量化分析师、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、分化看转债、正股价格、中泰证券等议题。