本报告由中信证券于2018年3月发布，提出在传统利率研究框架面临挑战的背景下，基于宏观经济、全球货币政策周期和宏观审慎监管三大因素构建的3M利率分析新框架。报告指出，国内经济韧性、金融监管收紧及全球货币政策正常化使利率影响因素发生转变，资金供需传导机制变化，银行表外业务收缩、负债荒问题凸显。新框架将三大因素分解为多因子，用于解释利率长期趋势和短期波动。适合固定收益研究员、债券投资者、金融机构从业者及宏观经济研究者阅读，帮助理解当前市场环境下利率走势的核心驱动逻辑。
本报告由中信证券于2018年3月发布，提出在传统利率研究框架面临挑战的背景下，基于宏观经济、全球货币政策周期和宏观审慎监管三大因素构建的3M利率分析新框架。报告指出，国内经济韧性、金融监管收紧及全球货币政策正常化使利率影响因素发生转变，资金供需传导机制变化，银行表外业务收缩、负债荒问题凸显。新框架将三大因素分解为多因子，用于解释利率长期趋势和短期波动。适合固定收益研究员、债券投资者、金融机构从业者及宏观经济研究者阅读，帮助理解当前市场环境下利率走势的核心驱动逻辑。
本报告由中信证券于2018年3月发布，提出在传统利率研究框架面临挑战的背景下，基于宏观经济、全球货币政策周期和宏观审慎监管三大因素构建的3M利率分析新框架。报告指出，国内经济韧性、金融监管收紧及全球货币政策正常化使利率影响因素发生转变，资金供需传导机制变化，银行表外业务收缩、负债荒问题凸显。新框架将三大因素分解为多因子，用于解释利率长期趋势和短期波动。适合固定收益研究员、债券投资者、金融机构从业者及宏观经济研究者阅读，帮助理解当前市场环境下利率走势的核心驱动逻辑。核心数据:2018年3月;中信证券;3M利率分析新框架。
本报告由中信证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 20。
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适合固定收益研究员、债券投资者、金融机构从业者、宏观经济研究者等读者参考。
重点分析了金融投资、中信证券、新框架、利率债等议题。