本报告由清华大学国家金融研究院货币政策与金融稳定研究中心权威发布，基于宏观与微观双维度监测我国系统性金融风险动态。核心发现：2017年1季度以来整体风险处于稳定区间，但金融巨灾风险指标在监管风暴初期快速上升；银行业风险边际贡献最高，其中股份行风险覆盖能力较弱，浦发银行、北京银行、中国平安等机构风险增幅远超行业均值。报告提出持续强监管、优化监管节奏等政策建议。适合金融监管机构、银行与保险从业者、投资分析师、金融研究员及政策制定者参考。
本报告由清华大学国家金融研究院货币政策与金融稳定研究中心权威发布，基于宏观与微观双维度监测我国系统性金融风险动态。核心发现：2017年1季度以来整体风险处于稳定区间，但金融巨灾风险指标在监管风暴初期快速上升；银行业风险边际贡献最高，其中股份行风险覆盖能力较弱，浦发银行、北京银行、中国平安等机构风险增幅远超行业均值。报告提出持续强监管、优化监管节奏等政策建议。适合金融监管机构、银行与保险从业者、投资分析师、金融研究员及政策制定者参考。
本报告由清华大学国家金融研究院货币政策与金融稳定研究中心权威发布，基于宏观与微观双维度监测我国系统性金融风险动态。核心发现：2017年1季度以来整体风险处于稳定区间，但金融巨灾风险指标在监管风暴初期快速上升；银行业风险边际贡献最高，其中股份行风险覆盖能力较弱，浦发银行、北京银行、中国平安等机构风险增幅远超行业均值。报告提出持续强监管、优化监管节奏等政策建议。适合金融监管机构、银行与保险从业者、投资分析师、金融研究员及政策制定者参考。核心数据:2017年1季度整体风险稳定;金融巨灾风险指标一度快速上升;银行业风险边际贡献最高。
本报告由清华大学国家金融研究院发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 28。
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适合金融监管机构、银行与保险从业者、投资分析师、金融研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、金融监管、风险监测等议题。