2018年4月海通证券发布固定收益专题报告，聚焦美元LIBOR-OIS利差创9年新高的现象。报告深入分析本轮美元荒与2008年次贷危机、2012年欧债危机的本质区别，指出其类似2016年、源于美国自身政策导致的离岸美元融资收紧。核心驱动因素包括特朗普税改政策下的美元回流、联邦政府赤字上升推高短期国债供给、以及美联储加息周期开启。报告还评估了美元Libor飙升对企业美元债务负担的影响，并判断对我国债市影响有限。适合债券投资者、宏观经济研究员、金融机构从业者、企业财务管理者及政策研究者阅读。
2018年4月海通证券发布固定收益专题报告，聚焦美元LIBOR-OIS利差创9年新高的现象。报告深入分析本轮美元荒与2008年次贷危机、2012年欧债危机的本质区别，指出其类似2016年、源于美国自身政策导致的离岸美元融资收紧。核心驱动因素包括特朗普税改政策下的美元回流、联邦政府赤字上升推高短期国债供给、以及美联储加息周期开启。报告还评估了美元Libor飙升对企业美元债务负担的影响，并判断对我国债市影响有限。适合债券投资者、宏观经济研究员、金融机构从业者、企业财务管理者及政策研究者阅读。
2018年4月海通证券发布固定收益专题报告，聚焦美元LIBOR-OIS利差创9年新高的现象。报告深入分析本轮美元荒与2008年次贷危机、2012年欧债危机的本质区别，指出其类似2016年、源于美国自身政策导致的离岸美元融资收紧。核心驱动因素包括特朗普税改政策下的美元回流、联邦政府赤字上升推高短期国债供给、以及美联储加息周期开启。报告还评估了美元Libor飙升对企业美元债务负担的影响，并判断对我国债市影响有限。适合债券投资者、宏观经济研究员、金融机构从业者、企业财务管理者及政策研究者阅读。核心数据:3M美元Libor利率2.33%;LIBOR-OIS利差59BP;18年一季度美国国债净发行4164亿美元。
本报告由海通证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 12。
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适合债券投资者、宏观经济研究员、金融机构从业者、企业财务管理者等读者参考。
重点分析了金融投资、LIBOR、固定收益、不一样等议题。