2018年2月对冲基金报告｜股票多头遭遇较大回撤，大型私募受伤较重

2018-04金融投资14📊 上海证券免费

📄 文件全名: 《2018年2月对冲基金报告：股票多头遭遇较大回撤，大型私募受伤较重-上海证券》
🎯 适合读者: 私募基金经理FOF投资经理财富管理顾问金融研究员
📊 核心数据: 对冲基金平均收益-2.28%
正收益产品占比30.80%
百亿以上私募平均亏损3.31%
股票多头平均收益-2.68%
定向增发收益1.52%
🏷️ 核心议题: #金融投资#冲基金

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报告摘要

2018年2月A股波动率上升，对冲基金平均收益-2.28%，仅30.8%产品正收益。股票多头和多空策略表现不佳，平均亏损超2.6%，正收益占比不足三成。百亿以上私募平均亏损3.31%，正收益比率仅16.92%，甚至低于小规模私募。管理期货、债券基金跌幅较小，定向增发策略逆势正收益1.52%。报告还分析了不同规模私募业绩分化、私募行业发行数据及风险收益特征。适合私募基金经理、FOF投资经理、财富管理顾问、金融研究员及对冲基金投资者参考。

📋 核心要点(部分)

股票多头遭遇较大回撤，大型私募受伤较重
私募行业数据
上海证券私募基金评价体系
市场观点
各策略产品的收益表现
不同规模私募业绩对比

❓ 常见问题

《2018年2月对冲基金报告｜股票多头遭遇较大回撤，大型私募受伤较重》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由上海证券发布,发布于 2018 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2018 年,全文约 14。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合私募基金经理、FOF投资经理、财富管理顾问、金融研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、冲基金等议题。