二月配置建议：PB-ROE框架或是当下最优解-250205-国盛证券

2025-02资本市场14免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 预测能力，因此，我们建议投资者未来一年更多聚焦大市值宽基指数。
赔率+胜率策略当前的配置建议为：泛权益类 13.3%、黄金 5.0%、债券
2）当前宏观周期仍处于“宽货币－紧信用－弱增长”的货币扩张阶
从 A 股收益预测模型的最新预测来看，沪深 300
未来一年预期收益为 19.2%，中证 500 未来一年预期收益为-25.2%，两
🏷️ 核心议题: #A 股#沪深

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报告摘要

二月配置建议：PB-ROE 框架或是当下最优解本期话题：PB-ROE 框架或是当下最优解。布在强趋势-低拥挤象限附近，截面来看，价值因子为中低赔率-强趋势-低

📋 核心要点(部分)

布在强趋势-低拥挤象限附近，截面来看，价值因子为中低赔率-强趋势-低
拥挤，质量因子为超高赔率-中等趋势-低拥挤，三标尺综合排名均位居前
《量化分析报告：择时雷达六面图：技术面弱化情绪
《量化分析报告：主动权益基金 2024Q4 季报全方位
源、汽车等新能车概念相关的行业集中出现在“强趋势-低拥挤”象限。
分析》 2025-01-23
合行业的景气度-趋势-拥挤度判断框架来看，二月行业配置建议为：电子、
7.7%，最大回撤 2.6%，2019 年以来年化收益 6.6%，最大回撤 2.6%。

❓ 常见问题

《二月配置建议：PB-ROE框架或是当下最优解-250205-国盛证券》主要包含哪些内容?

二月配置建议：PB-ROE 框架或是当下最优解本期话题：PB-ROE 框架或是当下最优解。布在强趋势-低拥挤象限附近，截面来看，价值因子为中低赔率-强趋势-低核心数据:预测能力，因此，我们建议投资者未来一年更多聚焦大市值宽基指数。;赔率+胜率策略当前的配置建议为：泛权益类 13.3%、黄金 5.0%、债券;2）当前宏观周期仍处于“宽货币－紧信用－弱增长”的货币扩张阶。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 14。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、沪深等议题。