稳定类资产如何进行逆周期配置？-250325-广发证券
低利率环境中，高且稳定的盈利能力越来越稀缺。 SAC 执证号：S0260524020001 （1）一类是逆周期资产，由于牌照、壁垒等优势，盈利
报告摘要
低利率环境中，高且稳定的盈利能力越来越稀缺。 SAC 执证号：S0260524020001 （1）一类是逆周期资产，由于牌照、壁垒等优势，盈利
核心要点
- 2025 年 3 月 25 日
- 分析师：
- 2010 年至今 ROE 均值大于 10%、变异系数小于市场 30%分位的行
- 2016 年至今（截至 20250319），逆周期组合的收益率+128.5%，年化
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- 一、A 股典型的稳定类资产有哪些？
- 二、哪些稳定类资产是顺周期的，哪些是逆周期的？
- 四、如何利用股债差模型，进行逆周期资产择时配置？
报告信息
- 文件全名
- 《稳定类资产如何进行逆周期配置？-250325-广发证券-23页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 2010 年至今 ROE 均值大于 10%、变异系数小于市场 30%分位的行
- 2016 年至今（截至 20250319），逆周期组合的收益率+128.5%，年化
- 相比沪深 300 的超额收益率为+121.0%，年化超额+9.3%，多
- 核心议题
常见问题
《稳定类资产如何进行逆周期配置？-250325-广发证券》主要包含哪些内容?
低利率环境中，高且稳定的盈利能力越来越稀缺。 SAC 执证号：S0260524020001 （1）一类是逆周期资产，由于牌照、壁垒等优势，盈利核心数据:2010 年至今 ROE 均值大于 10%、变异系数小于市场 30%分位的行;2016 年至今（截至 20250319），逆周期组合的收益率+128.5%，年化;相比沪深 300 的超额收益率为+121.0%，年化超额+9.3%，多。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由广发证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 23 页。
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这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、沪深、港股等议题。
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