2025年4月量化行业配置月报：低估值反攻，内需当先-250408-浙商证券
执业证书号：S1230523040002 市场尚对贸易谈判抱有预期，我们认为中美脱钩或成必然，建议关注刚性 ETF 组合： chenaolin@stocke.com.cn 消费 ETF，食品 ETF，养殖 ETF，基建 50ETF，银行 ETF。
报告摘要
执业证书号：S1230523040002 市场尚对贸易谈判抱有预期，我们认为中美脱钩或成必然，建议关注刚性 ETF 组合： chenaolin@stocke.com.cn 消费 ETF，食品 ETF，养殖 ETF，基建 50ETF，银行 ETF。
核心要点
- 分析师：陈奥林
- 分析师：徐浩天
- 1 《关税新常态下的再平衡，内
- 2 《不确定性集中出清，交易反
- 3 《全球风偏下行，空间有限》
- 2025.03.30
- 心，从而加剧游资流出趋势，小盘股的筹码压力或仍未充分释放，维持看好未来
- 1 个月市值风格的小切大趋势，继续看好前期涨幅较低的低估值顺周期方向。
报告信息
- 文件全名
- 《2025年4月量化行业配置月报：低估值反攻，内需当先-250408-浙商证券-13页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 以换取关税下降，关税的最终水平或仍需使得在美国国内生产的产品具备比较优
- 的配置比例分别为 13.9%、16.5%，分别位于 2020 年以来的 25.1%、27.5%分位，
- 位于滚动 3 年的 95%分位预警阈值以上，或需警惕股价潜在的波动风险。
- 综合策略最近一个月收益-12.2%，相对行业等权指数及中证 800 的超额收益分别
- 数及中证 800 的超额收益分别为-0.9%和-2.1%。
- 核心议题
常见问题
《2025年4月量化行业配置月报：低估值反攻，内需当先-250408-浙商证券》主要包含哪些内容?
执业证书号：S1230523040002 市场尚对贸易谈判抱有预期，我们认为中美脱钩或成必然，建议关注刚性 ETF 组合： chenaolin@stocke.com.cn 消费 ETF，食品 ETF，养殖 ETF，基建 50ETF，银行 ETF。核心数据:以换取关税下降，关税的最终水平或仍需使得在美国国内生产的产品具备比较优;的配置比例分别为 13.9%、16.5%，分别位于 2020 年以来的 25.1%、27.5%分位，;位于滚动 3 年的 95%分位预警阈值以上，或需警惕股价潜在的波动风险。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由浙商证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 13 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了股价等议题。
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