价值风格占优，低波、低换手因子周度继续维持正收益-250419-国泰海通证券

多因子组合表现 .............................................................................................. 3 基金重仓股组合表现 ...................................................................................... 5 盈利、增长、现金流三者兼优组合表现....................................................... 5核心数据:沪深 300 指数增强组合 2025 年 YTD 超额收益 4.28%。;证 1000 指数增强组合相对基准指数的超额收益率分别为 0.09%、0.37%、0.71%；;别为 4.28%、-2.33%、2.46%。。

本报告由绩优基金发布,发布于 2025 年。

覆盖 2025 年,全文共 11 页。

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适合投资人、行业研究员等读者参考。

重点分析了沪深等议题。