数”看期货：近一周卖方策略一致观点-250414-国金证券-“10页
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指均有一定程度下跌，中证 1000 期指跌幅最大，幅度-6.03%，上证 50 期指跌幅最小， 上周 IF、IC、IM 和 IH 主力合约贴水幅度均加深。
报告摘要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指均有一定程度下跌，中证 1000 期指跌幅最大，幅度-6.03%，上证 50 期指跌幅最小， 上周 IF、IC、IM 和 IH 主力合约贴水幅度均加深。
核心要点
- 77.40%、88.10%、52.70%和 93.40%分位数。
- 7 家券商认为 A 股短期可能已见底，内需和国产替代行业相对占优,8 家券商认为稳市措施和政策
- 一、股指期货市场概况与主动对冲策略表现
报告信息
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- 《数”看期货：近一周卖方策略一致观点-250414-国金证券-“10页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 5 个交易日，IF 正反套新的当月合约基差率需要分别达到 0.33%
- 从整体表现来看，上周四大期指均有一定程度下跌，中证 1000 期指跌幅最大，幅度-6.03%，上证 50 期指跌幅最小，
- 为 120.37%，IM 上升幅度最小，为 69.76%。
- 四大期指上周最后一个交易日的合计持仓量均下降，其中 IC 下降幅度最
- 小，为-2.99%，IH 下降幅度最大，为-9.37%。
- 核心议题
常见问题
《数”看期货：近一周卖方策略一致观点-250414-国金证券-“10页》主要包含哪些内容?
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指均有一定程度下跌，中证 1000 期指跌幅最大，幅度-6.03%，上证 50 期指跌幅最小， 上周 IF、IC、IM 和 IH 主力合约贴水幅度均加深。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 5 个交易日，IF 正反套新的当月合约基差率需要分别达到 0.33%;从整体表现来看，上周四大期指均有一定程度下跌，中证 1000 期指跌幅最大，幅度-6.03%，上证 50 期指跌幅最小，;为 120.37%，IM 上升幅度最小，为 69.76%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由股指期货发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 10 页。
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本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了资本市场、A 股、上证、沪深等议题。
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