18Q1债基信用债加仓进度如何？中泰固收基金一季报分析专题报告二

报告摘要

2018年Q1信用债重仓规模环比下降12.15%至1907.52亿元，但市场收益率修复式下行，公募基金配置力度不减。本报告深入分析债基信用债加仓谨慎、等级上移但久期未降的结构分化：产业债重仓规模下降较小，民企被进一步规避；城投债提等级又缩久期，财政弱地区遭减持。适合固收投资者、基金研究员、债券交易员、金融从业者及关注信用债市场的专业人士，助您把握Q2加仓机会。

📋 报告目录

1. 专题：18Q1信用债加仓谨慎，城投
2. 产业配置结构分化
3. 信用债加仓谨慎，提等级但未降久期
4. 产业债重仓等级上移，民企倍受“歧视”
5. 城投债提等级又缩久期，继续规避财政弱地区